RELVE → TRANZAKSYON
Pèsonn pa bezwen retape anyen
Relve kliyan w lan deja voye sou pòtay la ale dirèk nan liv yo. Etap telechaje epi retape a disparèt.
- ✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — PDF 12 bank ak kat
- ✓Lè fòma PDF yon bank pa koresponn, telechajman OFX/QFX oswa CSV bank sa a ap mache
- ✓Yon PDF eskane ki pa gen kouch tèks di “nou pa ka li sa a” — li pa janm pase pou zewo tranzaksyon
- ✓Li menm relve a ankò pa double liv yo — dat, montan, deskripsyon ak kantite fwa li parèt idantifye menm liy lan
- ✓Si yon lòt relve deja kouvri peryòd la, rezilta a di w kiyès
- ✓Chèk yo antre pa nimewo, epi si biwo w kenbe yon rejis chèk, nou remete benefisyè a avè yo
VERIFIKASYON
Twa verifikasyon endepandan sou sa nou li
Yon relve pote pwòp repons li — total chak seksyon, ekwasyon balans lan, kantite tranzaksyon. Nou pa devine si lekti a mache; nou mezire l kont tou le twa.
- ✓Total ki enprime nan chak seksyon = sòm sa nou li nan seksyon sa a
- ✓Kòmansman + mouvman = fen (pou kat: anvan − mouvman = nouvo balans)
- ✓Kantite tranzaksyon relve a bay = kantite tranzaksyon nou kreye
- ✓Si youn ladan yo pa dakò, pa gen limyè vèt — nou montre ki verifikasyon ki pa bon ak konbyen
- ✓Yon fichye ki pa gen anyen pou verifye (yon CSV san kolòn balans) refize nèt — yon limyè vèt ki pa garanti anyen, se li ki danjere
- ✓Men nou pa bloke w. Relve yo gen erè tou — mwa a jis rete wouj jiskaske yon moun gade l
KLASIFIKASYON
Yon règ ou mete yon fwa kenbe mwa pwochen an
Ekri yon règ sou non yon founisè epi tout relve ki vin apre yo rive deja klase. AI parèt sèlman kote règ yo pwopoze.
- ✓Yon règ se yon liy — modèl → kont — epi li rete nan lis la, kidonk “poukisa li tonbe la” toujou gen yon repons
- ✓AI a sèlman pwopoze règ; se yon moun ki aplike yo. Apre sa, règ yo travay san AI ditou
- ✓Divize yon tranzaksyon sou plizyè kont — sòm divizyon an toujou egal tranzaksyon an
- ✓Transfè bank↔kat yo mare tankou yon pè epi yo konte yon sèl fwa, pa de fwa
- ✓Yon kont yon moun chwazi pa janm ranplase lè w reklase
- ✓Enpòte règ bank QuickBooks ou yo (.xls) jan yo ye a
FAKTI AK BÒDWO
Akrual oswa kach — se ou ki deside
Fè fakti (A/R) ak bòdwo (A/P) isit la, epi konekte depo ak peman ki regle yo. Baz rapò a se yon sèl klik.
- ✓Liy yo gen atik, kantite ak pri — montan an se pwodui yo, epi sèvè a rekalkile l pou asire
- ✓Kont pou resevwa ak revni anrejistre nan dat emisyon an; liy bank lan konekte lè lajan an antre
- ✓Louvri · pasyèl · peye, ak laj 30/60/90 jou pa kliyan ak founisè
- ✓Rapò yo chanje ant Kach ak Akrual ak yon sèl klik
- ✓Kandida 1099-NEC yo konte sèlman lajan ki soti tout bon — yon bòdwo ki poko peye se pa yon peman
ETA FINANSYE
Balans tès · Pwofi ak pèt · Bilan
Lè klasifikasyon an fini, eta yo la. Chwazi yon peryòd, anrejistre an PDF, bay kliyan an li.
- ✓Balans tès, pwofi ak pèt, bilan ak gran liv kont — pou peryòd biwo w chwazi
- ✓Ekran an li menm di w si debi ak kredi dakò
- ✓Si gen kichòy ki poko klase, li di l anvan — se kantite sa a ki t ap manke nan eta yo
- ✓📄 PDF la se tablo w ap gade a — pa gen yon lòt vèsyon PDF apa ki ka diferan de ekran an
- ✓Kliyan w louvri menm eta yo nan pòtay pa l — an lekti sèlman, epi sèlman sa ou anrejistre
QUICKBOOKS · DRAKE · FÈMTI
Li soti nan fòma ou deja itilize a
Fini liv yo isit la oswa remèt yo bay QuickBooks — se biwo w ki deside. TaxPin pa bloke okenn nan de chemen yo.
- ✓Enpòte plan kont QuickBooks Online lan epi matche l ak pa nou
- ✓Voye tranzaksyon bay QBO, epi si gen erè, anile sèlman dosye nou te kreye yo
- ✓Yon ekran rekonsilyasyon mete balans tès pa yo bò kote pa w, kont pa kont
- ✓Drake Accounting resevwa yon CSV ekriti jounal
- ✓Fèmen yon mwa epi okenn pòt pa ka chanje l ankò
- ✓Dezaktive kontabilite a epi done yo rete kat ane — reaktive l epi tout bagay la toujou
🛡 Ou vle konnen kijan dokiman yo pwoteje?
Gade achitekti sekirite a →