صورت‌حساب‌ها ← تراکنش‌ها
هیچ‌کس چیزی را دوباره تایپ نمی‌کند
صورت‌حسابی که موکل شما قبلاً در پورتال بارگذاری کرده، مستقیماً وارد دفاتر می‌شود. مرحله دانلود و تایپ دوباره حذف می‌شود.
- ✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — PDF 12 بانک و کارت
- ✓وقتی چیدمان PDF یک بانک مناسب نیست، دانلود OFX/QFX یا CSV آن مناسب است
- ✓PDF اسکن‌شده بدون لایه متنی می‌گوید «نمی‌توانیم این را بخوانیم» — هرگز به‌عنوان صفر تراکنش رد نمی‌شود
- ✓خواندن دوباره همان صورت‌حساب، دفاتر را دو برابر نمی‌کند — تاریخ، مبلغ، شرح و شماره وقوع همان خط را شناسایی می‌کنند
- ✓اگر صورت‌حساب دیگری قبلاً آن دوره را پوشش داده باشد، پردازش به شما می‌گوید کدام
- ✓چک‌ها با شماره وارد می‌شوند و اگر دفتر شما دفتر ثبت چک نگه می‌دارد، گیرنده وجه را هم همراه آن‌ها برمی‌گردانیم
بررسی
سه بررسی مستقل روی آنچه می‌خوانیم
یک صورت‌حساب پاسخ‌های خودش را دارد — جمع بخش‌ها، معادله مانده، تعداد تراکنش‌ها. ما حدس نمی‌زنیم خواندن درست بوده یا نه؛ آن را با هر سه می‌سنجیم.
- ✓جمع چاپ‌شده هر بخش = مجموع آنچه از آن بخش خوانده‌ایم
- ✓مانده ابتدا + گردش = مانده پایان (برای کارت‌ها: مانده قبلی − گردش = مانده جدید)
- ✓تعداد تراکنش اعلام‌شده در صورت‌حساب = تعداد تراکنش‌هایی که ایجاد کرده‌ایم
- ✓اگر هر یک ناهمخوان باشد، چراغ سبزی در کار نیست — نشان می‌دهیم کدام بررسی و به چه میزان
- ✓فایلی که چیزی برای بررسی ندارد (CSV بدون ستون مانده) از همان ابتدا رد می‌شود — چراغ سبزی که هیچ چیز را تضمین نمی‌کند، همان خطرناک است
- ✓با این حال جلوی شما را نمی‌گیریم. صورت‌حساب‌ها هم اشتباه تایپی دارند — ماه فقط قرمز می‌ماند تا کسی نگاه کند
دسته‌بندی
قاعده‌ای که یک بار تعیین می‌کنید، ماه بعد را می‌گیرد
برای نام یک فروشنده قاعده بنویسید و هر صورت‌حساب بعدی دسته‌بندی‌شده می‌رسد. هوش مصنوعی فقط جایی حضور دارد که قاعده‌ها پیشنهاد می‌شوند.
- ✓یک قاعده یک خط است — الگو ← حساب — و در فهرست می‌ماند، پس «چرا آنجا رفت» همیشه پاسخ دارد
- ✓هوش مصنوعی فقط قاعده پیشنهاد می‌دهد؛ یک انسان آن را اعمال می‌کند. از آن پس قاعده‌ها بدون هیچ هوش مصنوعی کار می‌کنند
- ✓یک تراکنش را بین چند حساب تقسیم کنید — جمع تقسیم همیشه با تراکنش برابر است
- ✓انتقال‌های بانک↔کارت به‌صورت جفت تطبیق داده و یک بار شمرده می‌شوند، نه دو بار
- ✓حسابی که یک انسان انتخاب کرده هرگز با دسته‌بندی مجدد بازنویسی نمی‌شود
- ✓قواعد بانکی QuickBooks خود (.xls) را همان‌طور که هست وارد کنید
فاکتورها و صورت‌حساب‌های خرید
تعهدی یا نقدی — انتخاب با شماست
فاکتورها (حساب‌های دریافتنی) و صورت‌حساب‌های خرید (حساب‌های پرداختنی) را اینجا صادر کنید، سپس واریزها و پرداخت‌هایی را که آن‌ها را تسویه می‌کنند پیوند دهید. مبنای گزارش‌گیری یک کلیک است.
- ✓خطوط شامل کالا، تعداد و نرخ هستند — مبلغ حاصل‌ضرب است و سرور برای اطمینان دوباره محاسبه می‌کند
- ✓دریافتنی و درآمد در تاریخ صدور ثبت می‌شوند؛ خط بانکی هنگام تسویه پیوند می‌خورد
- ✓باز · جزئی · پرداخت‌شده، با سن بدهی 30/60/90 روزه به تفکیک مشتری و فروشنده
- ✓گزارش‌ها با یک کلیک بین نقدی و تعهدی جابه‌جا می‌شوند
- ✓نامزدهای 1099-NEC پولی را می‌شمارند که واقعاً خارج شده — صورت‌حساب پرداخت‌نشده، پرداخت نیست
صورت‌های مالی
تراز آزمایشی · سود و زیان · ترازنامه
وقتی دسته‌بندی تمام شد، صورت‌های مالی آماده‌اند. یک دوره انتخاب کنید، به PDF ذخیره کنید، به موکل تحویل دهید.
- ✓تراز آزمایشی، سود و زیان، ترازنامه و دفتر حساب — برای دوره‌ای که دفتر شما انتخاب می‌کند
- ✓صفحه خودش به شما می‌گوید بدهکار و بستانکار برابرند یا نه
- ✓اگر چیزی هنوز دسته‌بندی نشده باشد، ابتدا آن را می‌گوید — همان مقدار از صورت‌های مالی جا می‌ماند
- ✓📄 PDF همان جدولی است که می‌بینید — نسخه PDF جداگانه‌ای وجود ندارد که از صفحه فاصله بگیرد
- ✓موکل شما همان صورت‌های مالی را در پورتال خود باز می‌کند — فقط خواندنی، و فقط آنچه شما ثبت کرده‌اید
QUICKBOOKS · DRAKE · بستن
با همان قالبی که از قبل استفاده می‌کنید خارج می‌شود
دفاتر را اینجا تمام کنید یا به QuickBooks بسپارید — دفتر شما تصمیم می‌گیرد. TaxPin هیچ‌یک از دو راه را نمی‌بندد.
- ✓فهرست حساب‌های QuickBooks Online را وارد و با فهرست ما تطبیق دهید
- ✓تراکنش‌ها را به QBO بفرستید و اگر اشتباه شد، فقط رکوردهایی را که ما ایجاد کردیم برگردانید
- ✓یک صفحه مغایرت‌گیری تراز آزمایشی آن‌ها را کنار تراز شما می‌گذارد، حساب به حساب
- ✓Drake Accounting یک CSV ثبت روزنامه دریافت می‌کند
- ✓یک ماه را ببندید و دیگر هیچ دری نمی‌تواند آن را تغییر دهد
- ✓حسابداری را خاموش کنید و داده‌ها چهار سال منتظر می‌مانند — دوباره روشن کنید و همه چیز سر جایش است
🛡 می‌خواهید بدانید اسناد چگونه محافظت می‌شوند؟
آشنایی با معماری امنیتی ←