كشوف الحساب → المعاملات
لا أحد يعيد كتابة أي شيء
كشف الحساب الذي رفعه عميلك إلى البوابة يدخل الدفاتر مباشرة. تختفي خطوة التنزيل ثم إعادة الكتابة.
- ✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — ملفات PDF من 12 بنكا وبطاقة
- ✓إذا لم يتوافق تنسيق PDF لأحد البنوك، فإن ملف OFX/QFX أو CSV الذي ينزله البنك نفسه يفي بالغرض
- ✓ملف PDF الممسوح ضوئيا بلا طبقة نصية يقول «لا يمكننا قراءة هذا» — ولا يمر أبدا على أنه صفر معاملات
- ✓إعادة قراءة الكشف نفسه لا تضاعف الدفاتر — التاريخ والمبلغ والوصف وترتيب التكرار تتعرف على السطر نفسه
- ✓إذا كان هناك كشف آخر يغطي الفترة نفسها، تخبرك نتيجة المعالجة بأي كشف هو
- ✓تدخل الشيكات حسب رقمها، وإذا كان مكتبك يحتفظ بسجل الشيكات نعيد معها اسم المستفيد
التحقق
ثلاث عمليات تحقق مستقلة لما نقرؤه
يحمل كشف الحساب إجاباته بنفسه — مجاميع الأقسام، ومعادلة الرصيد، وعدد المعاملات. لا نخمن ما إذا كانت القراءة صحيحة؛ بل نقيسها مقابل الثلاثة جميعا.
- ✓المجموع المطبوع لكل قسم = مجموع ما قرأناه من ذلك القسم
- ✓الرصيد الافتتاحي + الحركة = الرصيد الختامي (للبطاقات: السابق − الحركة = الرصيد الجديد)
- ✓عدد المعاملات المذكور في الكشف = عدد المعاملات التي أنشأناها
- ✓إذا لم يتطابق أي منها فلا ضوء أخضر — نبين أي تحقق مختلف وبكم
- ✓الملف الذي لا يوجد فيه ما يمكن التحقق منه (CSV بلا عمود رصيد) يرفض تماما — فالضوء الأخضر الذي لا يضمن شيئا هو الخطير
- ✓ومع ذلك لا نمنعك. الكشوف قد تحتوي أخطاء مطبعية أيضا — يبقى الشهر باللون الأحمر فقط حتى يراجعه أحد
التصنيف
قاعدة تضعها مرة واحدة تلتقط الشهر التالي
اكتب قاعدة باسم المورد وستصل كل الكشوف اللاحقة مصنفة. لا يظهر الذكاء الاصطناعي إلا حيث تقترح القواعد.
- ✓القاعدة سطر واحد — نمط → حساب — وتبقى في القائمة، فلسؤال «لماذا صنف هنا» جواب دائما
- ✓الذكاء الاصطناعي يقترح القواعد فقط؛ والإنسان هو من يطبقها. بعد ذلك تعمل القواعد دون أي ذكاء اصطناعي
- ✓قسم معاملة واحدة على عدة حسابات — مجموع الأجزاء يساوي المعاملة دائما
- ✓التحويلات بين البنك↔البطاقة تقرن كزوج وتحتسب مرة واحدة، لا مرتين
- ✓الحساب الذي اختاره شخص لا يستبدل أبدا عند إعادة التصنيف
- ✓استورد قواعد البنك من QuickBooks (.xls) كما هي
فواتير العملاء والموردين
الاستحقاق أو النقدي — القرار لك
أصدر فواتير العملاء (A/R) وسجل فواتير الموردين (A/P) هنا، ثم اربطها بالإيداعات والمدفوعات التي تسددها. أساس التقرير بنقرة واحدة.
- ✓كل سطر يحمل الصنف والكمية والسعر — المبلغ هو حاصل ضربها، ويعيد الخادم حسابه للتأكد
- ✓تقيد الذمم المدينة والإيراد في تاريخ الإصدار؛ ويرتبط سطر البنك عند التحصيل
- ✓مفتوحة · جزئية · مدفوعة، مع أعمار الديون 30/60/90 يوما حسب العميل والمورد
- ✓تتحول التقارير بين النقدي والاستحقاق بنقرة واحدة
- ✓مرشحو 1099-NEC يحتسبون المال الذي خرج فعلا فقط — الفاتورة غير المدفوعة ليست دفعة
القوائم المالية
ميزان المراجعة · الأرباح والخسائر · الميزانية العمومية
بمجرد انتهاء التصنيف تكون القوائم جاهزة. اختر الفترة، واحفظها بصيغة PDF، وسلمها للعميل.
- ✓ميزان المراجعة، والأرباح والخسائر، والميزانية العمومية، ودفتر أستاذ الحسابات — للفترة التي يختارها مكتبك
- ✓الشاشة نفسها تخبرك ما إذا كان المدين والدائن متطابقين
- ✓إذا بقي شيء غير مصنف، تنبهك أولا — فهذا القدر سيكون ناقصا من القوائم
- ✓📄 ملف PDF هو الجدول الذي تراه — لا توجد نسخة PDF منفصلة قد تختلف عن الشاشة
- ✓يفتح عميلك القوائم نفسها في بوابته — للقراءة فقط، ولا يرى إلا ما قيدته أنت
QUICKBOOKS · DRAKE · الإقفال
تخرج بالتنسيق الذي تستخدمه أصلا
أنه الدفاتر هنا أو سلمها إلى QuickBooks — مكتبك هو من يقرر. TaxPin لا يغلق أيا من الطريقين.
- ✓استورد دليل الحسابات من QuickBooks Online وطابقه مع دليلنا
- ✓أرسل المعاملات إلى QBO، وإذا حدث خطأ فتراجع عن السجلات التي أنشأناها نحن فقط
- ✓شاشة مطابقة تضع ميزان المراجعة لديهم بجانب ميزانك، حسابا بحساب
- ✓يحصل Drake Accounting على ملف CSV لقيود اليومية
- ✓أقفل الشهر ولن يتمكن أي باب من تغييره بعد ذلك
- ✓أوقف مسك الدفاتر وتبقى البيانات محفوظة أربع سنوات — أعد تشغيله وستجد كل شيء في مكانه
🛡 هل تريد أن تعرف كيف تُحمى المستندات؟
تعرّف على بنية الأمان ←