COMPTABILITÉ

Déposez un relevé,
vos livres sont prêts

Les relevés bancaires et de carte deviennent des transactions classées par compte, puis une balance de vérification, un compte de résultat et un bilan. Envoyez-les vers QuickBooks — ou clôturez le mois ici même.

RELEVÉS → TRANSACTIONS

Personne ne ressaisit rien

Le relevé que votre client a déjà déposé sur le portail va directement dans les livres. L’étape « télécharger puis ressaisir » disparaît.

✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — PDF de 12 banques et cartes
✓Quand la mise en page PDF d’une banque ne convient pas, son export OFX/QFX ou CSV fait l’affaire
✓Un PDF scanné sans couche texte affiche « nous ne pouvons pas le lire » — il ne passe jamais pour zéro transaction
✓Relire le même relevé ne double pas les livres — la date, le montant, le libellé et l’occurrence identifient la même ligne
✓Si un autre relevé couvre déjà la période, le traitement vous dit lequel
✓Les chèques arrivent par numéro, et si votre cabinet tient un registre des chèques, nous y rattachons le bénéficiaire

La carte des relevés — chaque relevé lu porte sa propre ligne « vérifié ». Un fichier sans rien à contrôler n’entre jamais

VÉRIFICATION

Trois contrôles indépendants de ce que nous lisons

Un relevé porte ses propres réponses — totaux par section, équation des soldes, nombre de transactions. Nous ne devinons pas si la lecture a réussi ; nous la mesurons face aux trois.

✓Le total imprimé de chaque section = la somme de ce que nous avons lu dans cette section
✓Solde initial + mouvements = solde final (pour les cartes : précédent − mouvements = nouveau solde)
✓Le nombre de transactions indiqué sur le relevé = le nombre de transactions que nous avons créées
✓Si l’un d’eux ne concorde pas, pas de feu vert — nous montrons quel contrôle est en écart et de combien
✓Un fichier sans rien à contrôler (un CSV sans colonne de solde) est refusé d’emblée — c’est le feu vert qui ne garantit rien qui est dangereux
✓Nous ne vous bloquons pas pour autant. Les relevés ont aussi des coquilles — le mois reste simplement en rouge jusqu’à ce que quelqu’un regarde

Quand un contrôle échoue — pas de feu vert, et il indique lequel est en écart et de combien. Il ne vous bloque pas pour autant

CLASSEMENT

Une règle posée une fois rattrape le mois suivant

Écrivez une règle sur le nom d’un fournisseur et tous les relevés suivants arrivent classés. L’IA n’intervient que là où des règles sont proposées.

✓Une règle tient en une ligne — motif → compte — et reste dans la liste : « pourquoi c’est arrivé là » a toujours une réponse
✓L’IA ne fait que proposer des règles ; une personne les applique. Ensuite, les règles fonctionnent sans aucune IA
✓Ventilez une transaction sur plusieurs comptes — la ventilation est toujours égale au montant de la transaction
✓Les virements banque↔carte sont appariés et comptés une seule fois, pas deux
✓Un compte choisi par une personne n’est jamais écrasé par un reclassement
✓Importez vos règles bancaires QuickBooks (.xls) telles quelles

Transactions bancaires — en attente, comptabilisées et exclues, avec le compte modifiable sur place. La dernière ligne calcule les entrées moins les sorties

FACTURES CLIENTS ET FOURNISSEURS

Engagement ou trésorerie — à vous de choisir

Émettez ici les factures clients (A/R) et enregistrez les factures fournisseurs (A/P), puis rattachez les encaissements et paiements qui les soldent. La base des rapports se change en un clic.

✓Les lignes portent article, quantité et prix unitaire — le montant est leur produit, et le serveur le recalcule pour s’en assurer
✓La créance et le produit sont comptabilisés à la date d’émission ; la ligne bancaire est rattachée à l’encaissement
✓Ouverte · partielle · payée, avec balance âgée à 30/60/90 jours par client et fournisseur
✓Les rapports basculent entre Trésorerie et Engagement en un clic
✓Les candidats au 1099-NEC ne comptent que l’argent réellement sorti — une facture impayée n’est pas un paiement

Factures (A/R) — les paiements partiels apparaissent comme un statut, et la ligne d’en-tête commence par la balance âgée à 30/60/90 jours

ÉTATS FINANCIERS

Balance · compte de résultat · bilan

Une fois le classement terminé, les états sont là. Choisissez une période, enregistrez en PDF, remettez-le au client.

✓Balance de vérification, compte de résultat, bilan et grand livre par compte — pour la période choisie par votre cabinet
✓L’écran vous dit lui-même si débits et crédits concordent
✓S’il reste des éléments non classés, il le signale d’abord — c’est ce qui manquerait dans les états
✓📄 Le PDF est le tableau que vous regardez — il n’existe pas de version PDF à part qui puisse s’écarter de l’écran
✓Votre client ouvre les mêmes états dans son portail — en lecture seule, et uniquement ce que vous avez comptabilisé

La balance de vérification — elle signale d’abord ce qui n’est pas encore passé dans les livres et les comptes sans type, puis vous dit elle-même si débits et crédits concordent

QUICKBOOKS · DRAKE · CLÔTURE

Exporté dans le format que vous utilisez déjà

Terminez les livres ici ou confiez-les à QuickBooks — c’est votre cabinet qui décide. TaxPin ne ferme aucune des deux voies.

✓Importez le plan comptable de QuickBooks Online et faites-le correspondre au nôtre
✓Envoyez les transactions vers QBO et, en cas d’erreur, annulez uniquement les écritures que nous avons créées
✓Un écran de rapprochement place leur balance à côté de la vôtre, compte par compte
✓Drake Accounting reçoit un CSV d’écritures de journal
✓Clôturez un mois et plus aucune porte ne peut le modifier
✓Désactivez la comptabilité et les données sont conservées quatre ans — réactivez-la et tout est là

L’écran de rapprochement QuickBooks — leur balance à côté de la vôtre, compte par compte, en signalant ce qui n’existe que d’un côté et pourquoi

🛡 Vous vous demandez comment les documents sont protégés ?

Découvrir l’architecture de sécurité →