CONTABILIDADE

Envie um extrato
e os livros ficam prontos

Extratos de banco e cartão viram transações classificadas por conta, e delas saem o balancete, a DRE e o balanço patrimonial. Envie para o QuickBooks — ou feche o mês aqui mesmo.

EXTRATOS → TRANSAÇÕES

Ninguém digita nada de novo

O extrato que seu cliente já enviou ao portal vai direto para os livros. Some a etapa de baixar e redigitar.

✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — PDFs de 12 bancos e cartões
✓Quando o layout do PDF de um banco não encaixa, o download OFX/QFX ou CSV dele resolve
✓Um PDF escaneado sem camada de texto diz “não conseguimos ler” — nunca passa como zero transações
✓Ler de novo o mesmo extrato não duplica os livros — data, valor, descrição e ocorrência identificam a mesma linha
✓Se outro extrato já cobre o período, o resultado mostra qual
✓Cheques entram pelo número e, se o seu escritório mantém o registro de cheques, trazemos o favorecido junto

O cartão de extratos — cada extrato lido traz sua própria linha de “verificado”. Um arquivo sem nada para conferir nunca entra

VERIFICAÇÃO

Três conferências independentes do que lemos

O extrato traz as próprias respostas — totais por seção, a equação de saldos, a quantidade de transações. Não adivinhamos se a leitura deu certo; medimos contra as três.

✓O total impresso de cada seção = a soma do que lemos dessa seção
✓Saldo inicial + movimento = saldo final (no cartão, saldo anterior − movimento = novo saldo)
✓A quantidade de transações informada no extrato = o número de transações que criamos
✓Se alguma não bater, nada de luz verde — mostramos qual conferência falhou e por quanto
✓Um arquivo sem nada para conferir (um CSV sem coluna de saldo) é recusado de cara — a luz verde que não garante nada é a perigosa
✓Mesmo assim, não bloqueamos você. Extratos também têm erros de digitação — o mês apenas fica vermelho até alguém olhar

Quando uma conferência falha — nada de luz verde, e ela diz qual falhou e por quanto. Mesmo assim, não bloqueia você

CLASSIFICAÇÃO

Uma regra criada uma vez pega o mês seguinte

Crie uma regra pelo nome do fornecedor e todos os extratos seguintes chegam classificados. A IA só aparece onde regras são sugeridas.

✓Uma regra é uma linha — padrão → conta — e fica na lista, então “por que caiu ali” sempre tem resposta
✓A IA só sugere regras; uma pessoa as aplica. Daí em diante as regras funcionam sem IA nenhuma
✓Divida uma transação entre várias contas — a soma da divisão é sempre igual à transação
✓Transferências banco↔cartão são pareadas e contadas uma vez, não duas
✓A conta que uma pessoa escolheu nunca é sobrescrita ao reclassificar
✓Importe suas regras bancárias do QuickBooks (.xls) do jeito que estão

Transações bancárias — pendentes, lançadas e excluídas, com a conta editável ali mesmo. A última linha calcula entradas menos saídas

FATURAS E CONTAS A PAGAR

Competência ou caixa — você decide

Emita faturas (A/R) e contas a pagar (A/P) aqui, e vincule os depósitos e pagamentos que as quitam. A base do relatório muda com um clique.

✓As linhas têm item, quantidade e preço unitário — o valor é o produto, e o servidor recalcula para conferir
✓A conta a receber e a receita são lançadas na data de emissão; a linha do banco é vinculada quando o valor compensa
✓Em aberto · parcial · paga, com aging de 30/60/90 dias por cliente e fornecedor
✓Os relatórios alternam entre Caixa e Competência com um clique
✓Os candidatos a 1099-NEC contam o dinheiro que de fato saiu — uma conta não paga não é um pagamento

Faturas (A/R) — pagamentos parciais aparecem como status, e o cabeçalho começa pelo aging de 30/60/90 dias

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balancete · DRE · balanço patrimonial

Terminada a classificação, as demonstrações estão prontas. Escolha o período, salve em PDF e entregue ao cliente.

✓Balancete, DRE, balanço patrimonial e razão por conta — para o período que seu escritório escolher
✓A própria tela diz se débitos e créditos batem
✓Se ainda houver algo sem classificação, ela avisa primeiro — é isso que faltaria nas demonstrações
✓📄 O PDF é a tabela que você está vendo — não existe uma versão PDF à parte que possa divergir da tela
✓Seu cliente abre as mesmas demonstrações no portal dele — só leitura, e só o que você lançou

O balancete — primeiro aponta o que ainda não foi lançado e quais contas estão sem tipo, depois diz sozinho se débitos e créditos batem

QUICKBOOKS · DRAKE · FECHAMENTO

Sai no formato que você já usa

Termine os livros aqui ou passe para o QuickBooks — seu escritório decide. O TaxPin não fecha nenhum dos dois caminhos.

✓Importe o plano de contas do QuickBooks Online e associe ao nosso
✓Envie transações ao QBO e, se algo der errado, desfaça só os registros que nós criamos
✓Uma tela de conciliação põe o balancete deles ao lado do seu, conta por conta
✓O Drake Accounting recebe um CSV de lançamentos contábeis
✓Feche um mês e nenhuma porta pode mais alterá-lo
✓Desative a contabilidade e os dados ficam guardados por quatro anos — reative e está tudo lá

A tela de conciliação com o QuickBooks — o balancete deles ao lado do seu, conta por conta, apontando o que existe só de um lado e por quê

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