БУХГАЛТЕРИЯ

Загрузите выписку —
учёт готов

Банковские и карточные выписки превращаются в разнесённые по счетам операции, а из них — в оборотно-сальдовую ведомость, отчёт о прибылях и убытках и баланс. Отправьте их в QuickBooks — или закройте месяц прямо здесь.

ВЫПИСКИ → ОПЕРАЦИИ

Никто ничего не перепечатывает

Выписка, которую клиент уже загрузил в портал, сразу попадает в учёт. Шаг «скачать и перепечатать» исчезает.

✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — PDF 12 банков и карт
✓Если формат PDF банка не подходит, подойдёт его выгрузка OFX/QFX или CSV
✓Скан PDF без текстового слоя прямо говорит «мы не можем это прочитать» — он никогда не проходит как ноль операций
✓Повторное чтение той же выписки не удваивает учёт — дата, сумма, описание и порядковый номер повтора распознают ту же строку
✓Если период уже покрыт другой выпиской, результат обработки скажет, какой
✓Чеки загружаются по номеру, а если фирма ведёт реестр чеков, мы подставляем и получателя

Карточка выписок — у каждой разобранной выписки своя строка «проверено». Файл, который нечем проверить, вообще не попадает внутрь

ПРОВЕРКА

Три независимые проверки прочитанного

Выписка сама содержит ответы — итоги по разделам, уравнение остатков, количество операций. Мы не гадаем, верно ли прошёл разбор, а сверяем его со всеми тремя.

✓Напечатанный итог каждого раздела = сумма того, что мы прочитали в этом разделе
✓Начальный остаток + обороты = конечный (для карт: предыдущий − обороты = новый остаток)
✓Количество операций, указанное в выписке = количество созданных нами операций
✓Если хоть одна не сходится — зелёного света нет: мы показываем, какая проверка расходится и на сколько
✓Файл, который нечем проверить (CSV без столбца остатка), не принимается вовсе — опасен именно зелёный свет, который ничего не гарантирует
✓При этом мы вас не блокируем. В выписках тоже бывают опечатки — месяц просто остаётся красным, пока кто-нибудь не посмотрит

Когда проверка не проходит — зелёного света нет, и указано, какая проверка расходится и на сколько. Но вас это всё равно не блокирует

КЛАССИФИКАЦИЯ

Правило, заданное один раз, сработает и в следующем месяце

Задайте правило по названию контрагента — и все последующие выписки придут уже разнесёнными. ИИ участвует только там, где предлагаются правила.

✓Правило — одна строка: шаблон → счёт; оно остаётся в списке, поэтому на вопрос «почему сюда» всегда есть ответ
✓ИИ только предлагает правила; применяет их человек. Дальше правила работают вообще без ИИ
✓Разбейте одну операцию на несколько счетов — сумма частей всегда равна операции
✓Переводы банк↔карта связываются в пару и учитываются один раз, а не дважды
✓Счёт, выбранный человеком, никогда не перезаписывается при повторной классификации
✓Импортируйте банковские правила QuickBooks (.xls) как есть

Банковские операции — ожидающие, проведённые и исключённые; счёт можно исправить прямо здесь. Последняя строка считает приход минус расход

СЧЕТА КЛИЕНТАМ И ОТ ПОСТАВЩИКОВ

Метод начисления или кассовый — решать вам

Выставляйте счета клиентам (A/R) и вносите счета поставщиков (A/P) здесь, затем связывайте их с поступлениями и платежами, которые их закрывают. База отчётности переключается одним щелчком.

✓В строках — позиция, количество и цена; сумма — их произведение, и сервер пересчитывает её для надёжности
✓Дебиторская задолженность и доход проводятся в дату выставления; банковская строка связывается при поступлении денег
✓Открыт · частично · оплачен, со старением 30/60/90 дней по клиентам и поставщикам
✓Отчёты переключаются между кассовым методом и методом начисления одним щелчком
✓Кандидаты на 1099-NEC учитывают только реально ушедшие деньги — неоплаченный счёт не является платежом

Счета клиентам (A/R) — частичная оплата видна как статус, а строка заголовка начинается со старения 30/60/90 дней

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

Оборотно-сальдовая ведомость · P&L · баланс

Когда классификация завершена, отчёты готовы. Выберите период, сохраните в PDF и передайте клиенту.

✓Оборотно-сальдовая ведомость, отчёт о прибылях и убытках, баланс и карточка счёта — за период, который выберет фирма
✓Экран сам скажет, сходятся ли дебет и кредит
✓Если что-то ещё не разнесено, он сначала предупредит — ровно этого не хватит в отчётах
✓📄 PDF — это та самая таблица, которую вы видите: отдельной PDF-версии, которая могла бы разойтись с экраном, нет
✓Клиент открывает те же отчёты в своём портале — только просмотр и только то, что вы провели

Оборотно-сальдовая ведомость — сначала называет то, что ещё не проведено, и счета без типа, а затем сама говорит, сходятся ли дебет и кредит

QUICKBOOKS · DRAKE · ЗАКРЫТИЕ

Выгрузка в формате, которым вы уже пользуетесь

Завершите учёт здесь или передайте его в QuickBooks — решает ваша фирма. TaxPin не закрывает ни один из путей.

✓Импортируйте план счетов QuickBooks Online и сопоставьте его с нашим
✓Отправляйте операции в QBO, а если что-то пошло не так, отменяйте только созданные нами записи
✓Экран сверки ставит их оборотно-сальдовую ведомость рядом с вашей, счёт за счётом
✓Для Drake Accounting выгружается CSV с журнальными проводками
✓Закройте месяц — и его уже ничем нельзя изменить
✓Отключите бухгалтерию — данные хранятся четыре года; включите снова — всё на месте

Экран сверки с QuickBooks — их ведомость рядом с вашей, счёт за счётом, с указанием того, что есть только на одной стороне, и почему

🛡 Хотите узнать, как защищены документы?

Подробнее об архитектуре безопасности →