ВИПИСКИ → ОПЕРАЦІЇ
Ніхто нічого не передруковує
Виписка, яку Ваш клієнт уже завантажив у портал, іде прямо в книги. Крок «завантажити й передрукувати» зникає.
- ✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — PDF 12 банків і карток
- ✓Коли PDF-формат банку не підходить, підходить його вивантаження OFX/QFX або CSV
- ✓Сканований PDF без текстового шару каже «ми не можемо це прочитати» — він ніколи не проходить як нуль операцій
- ✓Повторне читання тієї самої виписки не подвоює книги — дата, сума, опис і номер входження ідентифікують той самий рядок
- ✓Якщо інша виписка вже покриває період, обробка каже Вам, яка саме
- ✓Чеки надходять за номером, і якщо Ваша фірма веде реєстр чеків, ми повертаємо разом із ними отримувача
ПЕРЕВІРКА
Три незалежні перевірки того, що ми прочитали
Виписка несе в собі власні відповіді — підсумки розділів, рівняння балансу, кількість операцій. Ми не вгадуємо, чи вдався розбір; ми вимірюємо його за всіма трьома.
- ✓Надрукований підсумок кожного розділу = сума того, що ми прочитали з цього розділу
- ✓Початковий залишок + рух = кінцевий залишок (для карток: попередній − рух = новий залишок)
- ✓Кількість операцій, зазначена у виписці, = кількість операцій, які ми створили
- ✓Якщо хоч одна не сходиться — зеленого світла немає; ми показуємо, яка перевірка розходиться й на скільки
- ✓Файл, у якому нічого перевіряти (CSV без стовпця залишку), відхиляється одразу — небезпечним є саме зелене світло, яке нічого не гарантує
- ✓Та ми Вас не блокуємо. У виписках теж бувають помилки — місяць просто залишається червоним, доки хтось не подивиться
РОЗНЕСЕННЯ
Правило, задане один раз, спрацьовує наступного місяця
Напишіть правило для назви постачальника — і кожна наступна виписка надходить уже рознесеною. ШІ стоїть лише там, де пропонуються правила.
- ✓Правило — це один рядок: шаблон → рахунок — і воно залишається в списку, тож «чому це потрапило сюди» завжди має відповідь
- ✓ШІ лише пропонує правила; застосовує їх людина. Відтоді правила працюють без жодного ШІ
- ✓Розділіть одну операцію між рахунками — розподіл завжди дорівнює сумі операції
- ✓Перекази банк↔картка зіставляються як пара й рахуються один раз, а не двічі
- ✓Рахунок, який обрала людина, ніколи не перезаписується повторним рознесенням
- ✓Імпортуйте свої банківські правила QuickBooks (.xls) як є
РАХУНКИ ТА НАКЛАДНІ
Нарахування чи касовий метод — вирішуєте Ви
Виставляйте тут рахунки (дебіторська заборгованість) і накладні постачальників (кредиторська), а потім прив’язуйте надходження та платежі, які їх закривають. Базис звітності — один клік.
- ✓Рядки містять позицію, кількість і ціну — сума є їхнім добутком, і сервер перераховує її для певності
- ✓Дебіторська заборгованість і дохід проводяться на дату виставлення; банківський рядок прив’язується, коли платіж проходить
- ✓Відкритий · частковий · сплачений, зі строками давності 30/60/90 днів за клієнтом і постачальником
- ✓Звіти перемикаються між касовим методом і нарахуванням одним кліком
- ✓Кандидати на 1099-NEC рахують гроші, які справді пішли — несплачена накладна не є платежем
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Оборотно-сальдова відомість · P&L · баланс
Щойно рознесення завершено, звіти вже готові. Оберіть період, збережіть у PDF, передайте клієнтові.
- ✓Оборотно-сальдова відомість, звіт про прибутки й збитки, баланс і картка рахунку — за період, який обирає Ваша фірма
- ✓Екран сам каже Вам, чи сходяться дебет і кредит
- ✓Якщо щось ще не рознесено, він спершу повідомляє про це — саме стільки бракувало б у звітах
- ✓📄 PDF — це та сама таблиця, яку Ви бачите; окремої PDF-версії, яка могла б розійтися з екраном, не існує
- ✓Ваш клієнт відкриває ті самі звіти у своєму порталі — лише для читання, і лише те, що Ви провели
QUICKBOOKS · DRAKE · ЗАКРИТТЯ
Виходить у форматі, яким Ви вже користуєтеся
Завершіть книги тут або передайте їх у QuickBooks — вирішує Ваша фірма. TaxPin не перекриває жодного шляху.
- ✓Імпортуйте план рахунків QuickBooks Online і зіставте його з нашим
- ✓Надішліть операції в QBO, а якщо щось пішло не так — скасуйте лише ті записи, які створили ми
- ✓Екран звірки ставить їхню відомість поруч із Вашою, рахунок за рахунком
- ✓Drake Accounting отримує CSV із журнальними проводками
- ✓Закрийте місяць — і жодні двері більше не зможуть його змінити
- ✓Вимкніть бухгалтерію — і дані чекають чотири роки; увімкніть знову — і все на місці
🛡 Цікаво, як захищені документи?
Дізнатися про архітектуру безпеки →