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CONTABILIDAD

Suba un estado de cuenta
y obtenga los libros

Los estados de banco y tarjeta se convierten en transacciones clasificadas por cuenta, y de ahí salen la balanza de comprobación, el estado de resultados y el balance general. Envíelos a QuickBooks o cierre el mes aquí mismo.

ESTADOS → TRANSACCIONES

Nadie vuelve a teclear nada

El estado de cuenta que su cliente ya subió al portal pasa directo a los libros. El paso de descargar y volver a teclear desaparece.

  • ✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West: 12 bancos y tarjetas en PDF
  • ✓Si el formato PDF de un banco no encaja, sirve su descarga OFX/QFX o CSV
  • ✓Un PDF escaneado sin capa de texto dice “no podemos leerlo”: nunca pasa como cero transacciones
  • ✓Volver a leer el mismo estado no duplica los libros: fecha, monto, descripción y repetición identifican la misma línea
  • ✓Si ya hay otro estado que cubre el periodo, el resultado le dice cuál
  • ✓Los cheques entran por número, y si su oficina lleva el registro de cheques recuperamos al beneficiario
La tarjeta de estados de cuenta: cada estado leído lleva su propia línea de “verificado”. Un archivo sin nada que comprobar no entra
La tarjeta de estados de cuenta: cada estado leído lleva su propia línea de “verificado”. Un archivo sin nada que comprobar no entra

VERIFICACIÓN

Tres comprobaciones independientes de lo leído

El estado trae sus propias respuestas: totales por sección, la ecuación de saldos y el número de transacciones. No adivinamos si la lectura salió bien; la medimos contra las tres.

  • ✓El total impreso de cada sección = la suma de lo que leímos de esa sección
  • ✓Saldo inicial + movimientos = saldo final (en tarjetas, saldo anterior − movimientos = saldo nuevo)
  • ✓El número de transacciones que declara el estado = las que creamos
  • ✓Si alguna no cuadra, no hay luz verde: mostramos cuál falla y por cuánto
  • ✓Un archivo sin nada que comprobar (un CSV sin columna de saldo) se rechaza: la luz verde que no garantiza nada es la peligrosa
  • ✓Aun así no lo bloqueamos. Los estados también traen errores: el mes se queda en rojo hasta que alguien lo revise

CLASIFICACIÓN

Una regla definida una vez atrapa el mes siguiente

Escriba una regla contra el nombre del proveedor y los estados posteriores llegan ya clasificados. La IA solo interviene proponiendo esas reglas.

  • ✓Una regla es una línea — patrón → cuenta — y queda en la lista: “por qué quedó ahí” siempre tiene respuesta
  • ✓La IA solo propone reglas; una persona las aplica. Desde entonces las reglas trabajan sin IA
  • ✓Divida una transacción entre varias cuentas: la división siempre suma el total de la transacción
  • ✓Las transferencias banco↔tarjeta se emparejan y se cuentan una vez, no dos
  • ✓La cuenta que eligió una persona no se sobrescribe al reclasificar
  • ✓Importe sus reglas bancarias de QuickBooks (.xls) tal cual
Transacciones bancarias: pendientes, en el libro y excluidas, con la cuenta editable ahí mismo. La última fila resta lo que salió de lo que entró
Transacciones bancarias: pendientes, en el libro y excluidas, con la cuenta editable ahí mismo. La última fila resta lo que salió de lo que entró

FACTURAS Y CUENTAS POR PAGAR

Devengo o efectivo: usted decide

Emita facturas (CxC) y cuentas por pagar (CxP) aquí, y enlace los depósitos y pagos que las liquidan. La base del reporte es un clic.

  • ✓Las líneas llevan producto, cantidad y precio: el importe es el producto, y el servidor lo recalcula para confirmarlo
  • ✓La cuenta por cobrar y el ingreso se asientan en la fecha de emisión; la línea bancaria se enlaza al cobrarse
  • ✓Pendiente · parcial · pagada, con antigüedad de 30/60/90 días por cliente y proveedor
  • ✓Los reportes cambian entre Efectivo y Devengo con un clic
  • ✓Los candidatos a 1099-NEC cuentan el dinero que realmente salió: una cuenta sin pagar no es un pago
Facturas (CxC): los pagos parciales se ven como estado, y el encabezado empieza por la antigüedad de 30/60/90 días
Facturas (CxC): los pagos parciales se ven como estado, y el encabezado empieza por la antigüedad de 30/60/90 días

ESTADOS FINANCIEROS

Balanza · estado de resultados · balance general

Terminada la clasificación, los estados ya están. Elija el periodo, guarde en PDF y entrégueselo al cliente.

  • ✓Balanza de comprobación, estado de resultados, balance general y libro mayor, para el periodo que elija su oficina
  • ✓La pantalla misma le dice si el debe y el haber cuadran
  • ✓Si queda algo sin clasificar, lo avisa primero: eso es lo que faltaría en los estados
  • ✓📄 El PDF es la misma tabla que está viendo: no hay una versión aparte que se desvíe de la pantalla
  • ✓Su cliente abre los mismos estados en su portal: solo lectura, y solo lo que usted asentó
La balanza de comprobación: primero dice qué falta por asentar y qué cuentas no tienen tipo, y luego le dice ella misma si el debe y el haber cuadran
La balanza de comprobación: primero dice qué falta por asentar y qué cuentas no tienen tipo, y luego le dice ella misma si el debe y el haber cuadran

QUICKBOOKS · DRAKE · CIERRE

Sale en el formato que ya usa

Termine los libros aquí o entrégueselos a QuickBooks: lo decide su oficina. TaxPin no cierra ninguno de los dos caminos.

  • ✓Importe el catálogo de cuentas de QuickBooks Online y empátelo con el nuestro
  • ✓Envíe transacciones a QBO y, si algo salió mal, deshaga solo los registros que creamos nosotros
  • ✓Una pantalla de conciliación pone la balanza de ellos junto a la suya, cuenta por cuenta
  • ✓Para Drake Accounting sale un CSV de pólizas
  • ✓Cierre un mes y ninguna puerta podrá cambiarlo
  • ✓Desactive la contabilidad y los datos esperan cuatro años: vuelva a activarla y ahí siguen

🛡 ¿Quiere saber cómo se protegen los documentos?

Explore la arquitectura de seguridad →