記帳

明細書を上げれば、
帳簿ができます

銀行・カードの明細書が勘定科目別に分類された取引になり、そこから試算表・損益計算書・貸借対照表ができます。QuickBooks に送っても、そのままここで月次を締めても構いません。

明細書 → 取引

誰も打ち直しません

お客様がポータルに上げた明細書が、そのまま帳簿に入ります。ダウンロードして打ち直す手順がなくなります。

✓Chase · BofA · Amex · Citi · Capital One · Discover · Synchrony · Citizens · Eastern · East West — 12 の銀行・カードの PDF に対応
✓銀行の PDF レイアウトが合わない場合は、OFX/QFX または CSV のダウンロードで対応
✓テキスト層のないスキャン PDF は「読み取れません」と表示 — 取引 0 件として通ることはありません
✓同じ明細書を再読み込みしても帳簿は二重になりません — 日付・金額・摘要・出現回数で同じ行を識別します
✓その期間を別の明細書がすでにカバーしていれば、どの明細書かをお知らせします
✓小切手は番号で取り込まれ、事務所が小切手台帳を管理していれば受取人も一緒に復元します

明細書カード — 読み取った明細書ごとに「検証済み」の行が付きます。検証するものがないファイルはそもそも取り込まれません

検証

読み取り結果を 3 つの独立した検証で確認

明細書には答えが書かれています — セクション合計、残高の等式、取引件数。読み取りが成功したかを推測するのではなく、この 3 つに照らして測ります。

✓各セクションに印刷された合計 = そのセクションから読み取った合計
✓期首残高 + 増減 = 期末残高（カードの場合：前回残高 − 増減 = 新残高）
✓明細書に記載の取引件数 = 作成した取引の件数
✓いずれかが一致しなければ緑のランプは点きません — どの検証がどれだけずれているかを示します
✓検証するものがないファイル（残高列のない CSV）は即座に拒否 — 何も保証しない緑のランプこそ危険です
✓それでも作業は止めません。明細書にも誤植はあります — 誰かが確認するまで、その月は赤のままです

検証に失敗したとき — 緑のランプは点かず、どの検証がどれだけずれているかを示します。それでも作業は止めません

分類

一度設定したルールが翌月も働きます

取引先名に対してルールを書けば、以降の明細書はすべて分類済みで届きます。AI はルールの提案にだけ関わります。

✓ルールは 1 行 — パターン → 勘定科目 — でリストに残るので、「なぜそこに入ったのか」には常に答えがあります
✓AI はルールを提案するだけで、適用するのは人です。それ以降、ルールは AI なしで動きます
✓1 つの取引を複数の勘定科目に分割 — 分割の合計は常に取引額と一致します
✓銀行↔カード間の振替はペアとして照合され、2 回ではなく 1 回だけ計上されます
✓人が選んだ勘定科目が再分類で上書きされることはありません
✓QuickBooks の銀行ルール（.xls）をそのまま取り込めます

銀行取引 — 保留・転記済み・除外に分かれ、勘定科目はその場で編集できます。最終行は入金 − 出金を集計します

請求書と仕入先請求書

発生主義か現金主義か — お好きな方で

ここで請求書（売掛金）と仕入先請求書（買掛金）を発行し、それを決済する入金・支払いを紐付けます。レポートの基準はワンクリックで切り替えられます。

✓明細行には品目・数量・単価 — 金額はその積で、サーバーが念のため再計算します
✓売掛金と収益は発行日に計上され、銀行の行は決済時に紐付きます
✓未決済 · 一部入金 · 入金済み、顧客別・仕入先別に 30/60/90 日の年齢分析
✓レポートはワンクリックで現金主義と発生主義を切り替え
✓1099-NEC の対象は実際に出ていったお金だけを数えます — 未払いの請求書は支払いではありません

請求書（売掛金）— 一部入金は状態として表示され、見出し行には 30/60/90 日の年齢分析が先に出ます

財務諸表

試算表 · 損益計算書 · 貸借対照表

分類が終われば、財務諸表はもうできています。期間を選び、PDF に保存して、お客様に渡すだけです。

✓試算表、損益計算書、貸借対照表、勘定元帳 — 事務所が選んだ期間で
✓借方と貸方が一致するかを画面自身が教えてくれます
✓未分類のものが残っていれば先にそう伝えます — その分が財務諸表から抜けることになるからです
✓📄 PDF は今見ている表そのものです — 画面とずれる別バージョンの PDF はありません
✓お客様はポータルで同じ財務諸表を開けます — 閲覧のみ、しかもあなたが計上したものだけ

試算表 — まだ帳簿に載っていないものと種類のない勘定科目を先に示し、借方と貸方が一致するかを画面自身が教えてくれます

QUICKBOOKS · DRAKE · 締め

すでにお使いの形式で出力できます

ここで帳簿を仕上げても、QuickBooks に渡しても — 決めるのは事務所です。TaxPin はどちらの道も塞ぎません。

✓QuickBooks Online の勘定科目表を取り込み、こちらの科目と対応付け
✓取引を QBO に送信し、問題があれば私たちが作成したレコードだけを取り消し
✓照合画面で先方の試算表とこちらの試算表を勘定科目ごとに並べて比較
✓Drake Accounting には仕訳 CSV を出力
✓月を締めれば、どこからも変更できなくなります
✓記帳をオフにしてもデータは 4 年間保持 — オンに戻せばすべてそのままです

QuickBooks 照合画面 — 向こうの試算表とこちらの数字を勘定科目ごとに並べ、片側にしかない科目を理由とともに示します

🛡 書類がどのように守られているか気になりますか？

セキュリティの仕組みを見る →